Versión 1 0 0 40 – 29/08/2023
- Se adecuan prepólizas para desglosar el importe del “Descuento”, en los ingresos (Facturas Emitidas) a razón de que “A partir de 2022, en los formatos prellenados de declaración del SAT se toma únicamente los saldos de los subtotales sin netear los descuentos”.
- Se consideran prepólizas para considerar los descuentos a razón de las tasas de IVA (16%, 8%, 0% y exento) en los métodos contables Directo y Completo.
- Se configuran prepólizas considerando cuando exista un pago parcial a la factura para obtener los importes de cargo y abono proporcionales en base al importe del pago.
- Corrección en la obtención de fluctuación cambiaria (Perdida o Ganancia) en el método contable considerando cuenta de cuadre por moneda extranjera y cuando el pago es proporcional a la factura.
- Adecuación en la generación de pólizas de nómina cuando el periodo de nómina (Fecha inicial – Fecha final) es en año distinto a la fecha de emisión de los CFDI de nómina.
Versión 1 0 0 39 – 10/08/2023
- Se corrige proceso en la generación de Pólizas Masivas para proponer “Cuadre por moneda extranjera”, cuando un CFDI de recepción de pagos con pago de moneda extranjero tiene más de 1 documento relacionado.
- Al realizar la conversión a pesos (MXN) y determinar la fluctuación cambiaria (Perdida/Ganancia), se establece en el cargo y el abono la diferencia por la conversión en la partida “Cuadre por moneda extranjera”.
- Se adecua proceso en la generación de Pólizas Masivas, para permitir agregar “N” cantidad de movimientos adicionales en “N” cantidad de pólizas
- Se adecua proceso al abrir contribuyente para verificar que el RFC exista en el sitio eSeries.
- Se valida que exista el RFC ligado al número de serie y al tipo de licencia, si no existe se agrega a eSeries, administrando el total de RFC permitidos.
- Se adecua proceso en la generación de Pólizas de Nómina, para agregar conceptos nuevos (percepciones, deducciones, otros pagos) como partidas contables a la prepóliza “Pago de Nómina”, validando que no existan por (clave compañía y concepto).
Versión 1 0 0 38 – 27/07/2023
- Adecuación al proceso de actualización del catálogo de cuentas (Agregar, Modificar y Eliminar Cuentas) para la correcta actualización en saldos a la balanza del ejercicio.
- Se agrega proceso “Verificar Integridad” al cargar por layout de Excel el catálogo de cuentas.
- Validación de datos obligatorios: Cuenta Contable, Descripción y Naturaleza.
- Nivel: Determinación del nivel de la cuenta en base a la estructura de cuenta.
- SubCuentaDe: Determinación de SubCuenta De en base a la estructura de cuenta y nivel de cuenta.
- Tipo Cuenta: Determinación tipo de cuenta "Acumulativa/Detalle" en base a la estructura de cuenta y SubCuentaDe.
- Se automatiza proceso al agregar nueva cuenta contable, verificando “Integridad de la cuenta”.
- Se agregan validaciones de control al eliminar una cuenta contable, verificando que exista “Integridad de la cuenta”.
- No se permite eliminar la cuenta si está asociada en pólizas (Ingreso, Egreso, Diario) del ejercicio.
- Adecuación en el proceso Verificar Integridad en la importación del catálogo de cuentas a través de LayOut en Excel para evitar duplicidad de importes en las siguientes cuentas.
- 100 - Activos
- 200 - Pasivos
- 300 - Capital
- Adecuación en la generación de pólizas de cobro/ingreso y pago/egreso cuando existe “Facturación con pago de divisas”, permitiendo obtener fluctuación cambiara (Perdida o ganancia)
- Emisión de facturas en pesos mexicanos y pago con dólares.
- Emisión de facturas en dólares y pago con pesos mexicanos
Versión 1 0 0 37 – 20/07/2023
- Se adecua proceso en obtención de CFDI versión 3.3 y 4.0 a relacionar en la DIOT mensual.
- Se adecua proceso en obtención de CFDI versión 3.3 y 4.0 a relacionar en la DIOT complementaria.
Versión 1 0 0 36 – 07/06/2023
- Se agrega proceso para relacionar más de una nota de creidito relacionada a la factura en el método completo.
- Se corrige proceso para registrar movimiento bancario por cada factura relacionada a la póliza varios CFDI.
- Se adecua proceso para contribuyentes con operaciones exentas de IVA, que permita desglosar el importe del IVA de la factura y el IVA de cada una de las notas de crédito relacionadas a la factura.
Versión 1 0 0 35 – 08/05/2023
- Corrección en la importación de CFDI de recepción de pago 4.0, Versión de complemento de pago 2.0
- Se adecua proceso para la actualización de cobros y pagos llevando el control del importe pagado en parcialidades
- Se adecua reporte “Pólizas generadas” para incluir en las partidas contables relacionadas a la póliza el concepto de póliza.
