Versión 1 0 1 6 – 06/05/2025
- Adecuación al proceso actualización de saldos en la balanza de comprobación cuando se actualiza el tipo de cuenta contable de detalle a acumulativa.
- Se adecua prepóliza “Honorarios o arrendamiento contado PF método directo” para facturas con método de pago PUE y pagadas en un mes posterior a la fecha de emisión.
Versión 1 0 1 5 – 28/04/2025
- Actualización del certificado de seguridad (EV).
Versión 1 0 1 3 – 05/09/2024
- Corrección en la creación de base de datos para nuevas instalaciones.
Versión 1 0 1 2 – 02/09/2024
- Se implementa nuevo proceso para la contabilización de declaraciones pagadas SAT, a partir de la importación del formato en PDF “Pago de contribuciones Federales”.
- Se agrega proceso para importación en formato PDF “Pago de contribuciones Federales” desde carpeta, validando estructura de formato y existencia en sistema.
- Se agrega opción para reimprimir en formato PDF la declaración seleccionada.
- Se agrega la opción para contabilizar en base a la fecha de pago y el mes de trabajo mediante la prepóliza (Pago de impuestos SAT).
- Se adecua la lectura y contabilización de impuestos cuando contienen atributos adicionales (Recargos, Parte actualizada, Monto pagado con anterioridad, Compensaciones).
- Se agrega opción para visualizar a que póliza está a asociada la declaración seleccionada.
- Se agrega la opción de eliminar declaración, validando si no está asociada a una póliza.
- Se corrige cálculo de importes y obtención del resultado del ejercicio por mes de trabajo e histórico en la generación del reporte “Estado de resultados”.
- Se agregan nuevas validaciones para la versión FREE.
Versión 1 0 1 1 – 10/07/2024
- Se automatiza proceso de actualización de bases de datos, descargando únicamente los scripts requeridos desde la página de dSoft.
- Se automatiza proceso de contabilización para facturas emitidas por ventas globales, considerando los datos del nodo “InformacionGlobal” (periodicidad, año y mes) independiente a la fecha de emisión del comprobante.
- Integración de partida contable “Cuadre por factura descuadrada”, para la contabilización de facturas en moneda “MXN”, cuando existe diferencia entre cargos y abonos desde la emisión del CFDI.
- Se adecuan pólizas de cobro y pago cuando existe un CFDI recepción de pagos versión de complemento 2.0, para obtener el importe de los impuestos pagados del nodo “ComplementoPagoImpuestos”.
- Adecuaciones en la generación masiva de pólizas de provisión para Ingresos y egresos cuando la fecha de emisión de la factura es mayor a la fecha de pago obtenido del CFDI de recepción de pagos.
- Se agrega proceso para actualizar de forma masiva la fecha de contabilización de los CFDI localizados.
- Se agrega opción para poder omitir la contabilización estos CFDI localizados.
Versión 1 0 0 36 – 05/06/2024
- En los reportes de estados financieros se adecua proceso para la obtención del resultado del ejercicio en la “Utilidad Bruta”, cuando el importe de “Costo de Ventas” es mayor al importe de “Total de Ventas”.
- En el apartado pólizas, se agrega la opción “Descripción igual al concepto de póliza”, que permite visualizar la descripción extendida de cada una de las partidas de la póliza.
Versión 1 0 0 35 – 03/06/2024
- Se actualiza componente de licenciamiento y se implementan nuevas medidas de seguridad considerando mejoras de ofuscación.
- Se agrega la posibilidad de contabilizar en una misma póliza de pago, CFDI con retenciones de IVA, ISR, IEPS, y CFDI sin retenciones validando los datos del pago por CFDI relacionado.
- Se adecua la póliza de pago por “Varios CFDI” para marcar por default la opción “Un solo movimiento Bancario”, acumulando el importe de los pagos registrados a los CFDI asociados a la póliza.
- Se adecua proceso en la contabilización de CFDI con “Operaciones exentas de IVA” en método completo, se permita por comprobantes seleccionados el desglosar el importe del IVA y si se requiere después eliminar el desglose del IVA.
Versión 1 0 0 34 – 07/05/2024
- Se adecua la importación de CFDI a través de la conexión a eComprobante.
- Se adecua proceso para la consulta de comprobantes con la optimización de tiempo en la que se obtiene la información.
Versión 1 0 0 33 – 24/04/2024
- Se agrega proceso de validación de saldos del ejercicio antes de realizar la póliza de cierre.
- Se adecua proceso para permitir contabilizar ejercicios posteriores sin que se realice la póliza de cierre de los ejercicios previos..
- Se realiza la acumulación de saldos en las cuentas a ejercicios posteriores sin que exista la póliza de cierre.
- Se modifica proceso para después realizar la póliza de cierre y cierre del ejercicio, automatizando la actualización de saldos en los ejercicios posteriores.
Versión 1 0 0 32 – 17/04/2024
- Se adecua la importación de CFDI agregando clave de objeto Impuesto “05-Sí objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI”.
- Se mejora proceso de contabilización cuando se utiliza el catálogo de cuentas con código agrupador del SAT.
- Se adecua proceso al editar, agregar o eliminar una o varias pólizas y se actualicen los saldos en la balanza.
- Se optimiza la asociación por default de rubros para la elaboración de reportes de estados financieros.
- Se automatiza el alta y asociación de cuentas contables de clientes (105-01-0000 / Clientes nacionales) y proveedores (201-01-0000 / Proveedores nacionales) al catálogo de cuentas a partir de la importación de CFDI.
Versión 1 0 0 31 – 04/04/2024
- Se adecua la importación de CFDI agregando clave de objeto Impuesto “05-Sí objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI”.
- Se adecua reporte de estados financieros “Estado de resultados” y la obtención del resultado del ejercicio (Utilidad-Perdida).
- Se actualiza fórmula para la obtención de “Utilidad (o Perdida del ejercicio)”, contemplando los “Impuestos a la Utilidad”.
- Se actualiza fórmula para la obtención de “Utilidad o perdida antes de impuestos”.
Versión 1 0 0 30 – 28/03/2024
- Se realizan mejoras en el proceso de actualización de saldos en la balanza, reduciendo el tiempo de procesamiento.
Versión 1 0 0 29 – 27/03/2024
- Se mejora proceso al editar, agregar o eliminar una o varias pólizas de meses anteriores al último mes de trabajo y se actualicen los saldos de las cuentas contables en la balanza.
- Se adecua proceso para permitir contabilizar en años posteriores sin que se realice el cierre del ejercicio del año anterior.
- Se permite realizar la póliza de cierre y el cierre del ejercicio posteriormente, actualizando los saldos a la balanza al último mes de trabajo con las pólizas ya trabajadas.
- Se corrige obtención de saldos del ejercicio cuando existen más de un mes de trabajo contabilizado.
Versión 1 0 0 28 – 20/03/2024
- Se agrega la herramienta de renumerar las pólizas de ingreso del mes de trabajo, en base a la fecha de emisión de la póliza.
- En la “Balanza” se agrega la posibilidad de visualizar el detalle de movimientos de la cuenta contable seleccionada.
- En el “Detalle de movimientos” se agrega la sumatoria de “Cargos”, “Abonos” y “Saldo Final” en base al filtro establecido
- Se adecua reporte “Auxiliar de cuentas” para la obtención de cargos y abonos en más de un mes de trabajo seleccionado.
- Corrección en la obtención de pagos y cobros a facturas de años anteriores para la generación de pólizas masivas de Ingreso y Egreso.
Versión 1 0 0 27 – 13/03/2024
- Se corrige proceso en la obtención de pagos y cobros duplicados en la generación de pólizas masivas en método de contabilización completo.
- Se adecua la importación de CFDI a través de la conexión de eComprobante.
- Se automatiza proceso para obtener los datos de conexión desde el archivo de configuración eComprobante.
- Se agrega bitácora de conexión a eComprobante para identificar problemas de conexión.
Versión 1 0 0 26 – 24/01/2024
- Integración de módulo de control de "Balanza de comprobación", con el resumen del estado financiero y de las operaciones realizadas por el contribuyente durante un periodo determinado.
- Posibilidad de exportar a formato PDF y Excel, la información visualizada conforme a los filtros establecidos.
Versión 1 0 0 25 – 20/12/2023
- Adecuación en la obtención de balanza de comprobación en la fórmula para obtener el “TOTAL DE VENTAS” para las cuentas con rubro “Descuentos y devoluciones” con saldo en negativo.
- Se agrega control de validaciones para no permitir (agregar, eliminar, editar) pólizas en el ejercicio una vez que ya se realizó la póliza de cierre y el cierre anual.
Versión 1 0 0 24 – 30/11/2023
- Adecuaciones en la generación de pólizas (1 CFD, Varios CFDI, Masiva provisión y Masiva Ingreso/Egreso)
- Se corrige la prepóliza predefinida “Ingresos por honorarios o arrendamiento contado PF método completo” en el método contable completo.
Versión 1 0 0 23 – 28/11/2023
- Adecuaciones al módulo de control “Pólizas”..
- Se automatizan procesos (editar, eliminar, asociar, desasociar, duplicar).
- Se corrige inconsistencia al editar póliza de nómina, cuando existe algún CFDI del periodo que no cuente con retenciones al aplicar movimientos a la balanza de comprobación.
- Adecuación al módulo de control “Saldos mensuales” en la obtención de saldos por cuenta contable.
- Se corrige la obtención de saldo final del ultimo mes trabajado en el ejercicio y el acumulado de saldos.
Versión 1 0 0 22 – 15/11/2023
- Se agrega proceso para contabilizar cuentas de “Activo circulante”, “Activo no circulante” con naturaleza acreedora.
- Actualización de fórmulas para obtener resultado del ejercicio, balance general y estado de resultados.
- Adecuación al módulo de control “Saldos mensuales” para obtener el detalle de movimientos por cuenta contable.
- Se adecua la visualización de pólizas asociadas a la cuenta contable con el detalle de movimientos.
- Exportar a archivo en Excel (xlsx) listado de pólizas asociados a la cuenta contable.
- Adecuación a los reportes generados por eConta CFDI (Balanza de comprobación, Auxiliar de cuentas, Auxiliar de folios, Libro Mayor, Balance General, Estado de resultados).
- Se adecua tamaño de columnas en base al contenido de la información mostrada.
- Administración de fecha de impresión de reportes.
Versión 1 0 0 21 – 03/11/2023
- Se agrega nuevo módulo de control “Saldos mensuales” que permite crear y visualizar concentrados de información que se obtiene de la balanza de comprobación comprendida en el periodo del mes de enero al mes de diciembre del año de trabajo en curso.
- o Filtrado de información en base a (Nivel de cuenta, cuentas con movimientos, cuentas con importe de saldo final).
- Se agrega posibilidad de visualizar además de saldos mensuales los : “Cargos”, “Abonos” o “Ambos”, se podrá visualizar también “Total de Cargos”, “Total de Abonos”, “Total Saldos Finales” así como “Promedio Cargos”, “Promedio Abonos” y “Promedio Saldos Finales”.
- Exportar a archivo en Excel (xlsx) con el listado de saldos mensuales y columnas visualizadas en la ventana.
- Obtención de detalle de movimientos por cuenta seleccionada (Pólizas en la que está asociada la cuenta contable – auxiliar de cuentas).
- Exportar a archivo en Excel (xlsx) el listado de movimientos asociados a la cuenta seleccionada (auxiliar de cuentas).
Versión 1 0 0 20 – 20/10/2023
- Se adecua proceso para contabilizar pólizas aun cuando no existen CFDI en el periodo de contabilización.
- Se adecua proceso en la generación de balanza XML para el mes 13 o mes de cierre tipo normal y tipo complementaria de años anteriores.
Versión 1 0 0 19 – 19/10/2023
- Se adecua proceso para contabilizar pólizas de nómina en base a los complementos de nómina del CFDI.
- Sea automatiza proceso de obtención de acumulados leídos en base a cantidad N de complementos de nómina del CFDI.
- Se adecua reporte ”Auxiliar de folios”, para que en las pólizas de nómina obtener únicamente los complementos de nómina relacionados a la póliza.
- Se adecua proceso para al eliminar póliza de nómina, afectar únicamente a los complementos relacionados en esa póliza.
- Se adecua proceso en la generación de balanza XML de tipo complementaria de años anteriores.
- Se adecua proceso para generar archivos .xml de las balanzas de años anteriores sin necesidad de cambiar de mes de trabajo.
- Adecuación para generar e importar archivo .XML de balanza complementaria o tipo normal a elección del usuario.
Versión 1 0 0 18 – 02/10/2023
- Adecuación en la contabilización de facturas (Ingresos/Egresos) con importe total en $0.00
- Se valida al intentar cambiar estatus “Contabilizable a facturas con importe total en $0.00
- Se agrega validación de facturas con importe total en $0.00 y con estatus Contabilizable, en la generación de pólizas masivas, Varios CFDI y 1 CFDI
Versión 1 0 0 17 – 12/09/2023
- Corrección en la obtención de fluctuación cambiaria (Perdida o Ganancia) en moneda extranjera (EUR - Euros).
Versión 1 0 0 16 – 29/08/2023
- Se adecuan prepólizas para desglosar el importe del “Descuento”, en los ingresos (Facturas Emitidas) a razón de que “A partir de 2022, en los formatos prellenados de declaración del SAT se toma únicamente los saldos de los subtotales sin netear los descuentos”.
- Se consideran prepólizas para considerar los descuentos a razón de las tasas de IVA (16%, 8%, 0% y exento) en los métodos contables Directo y Completo.
- Se configuran prepólizas considerando cuando exista un pago parcial a la factura para obtener los importes de cargo y abono proporcionales en base al importe del pago.
- Corrección en la obtención de fluctuación cambiaria (Perdida o Ganancia) en el método contable considerando cuenta de cuadre por moneda extranjera y cuando el pago es proporcional a la factura.
- Adecuación en la generación de pólizas de nómina cuando el periodo de nómina (Fecha inicial – Fecha final) es en año distinto a la fecha de emisión de los CFDI de nómina.
Versión 1 0 0 15 – 16/08/2023
- Se adecua proceso en la configuración de Conceptos de Póliza, para permitir agregar texto adicional en la generación de pólizas.
- Se permite agregar “N” cantidades de texto y en cualquier posición al concepto de póliza.
- Se habilita la opción para cada tipo de comprobante (Ingreso “Emitidos-Recibidos) y (Egreso “Emitidos-Recibidos.
- Se habilita en la generación de “Póliza 1 CFDI” y “Pólizas masivas”.
- Se adecua reporte “Pólizas generadas” para incluir en las partidas contables relacionadas a la póliza el concepto de póliza.
Versión 1 0 0 14 – 15/08/2023
- Se adecua proceso en la configuración de Conceptos de Póliza, para permitir agregar texto adicional como campo de un CFDI en la generación de Pólizas Masivas y Póliza 1 CFDI.
- Se reporte “Pólizas generadas” para incluir en las partidas contables relacionadas a la póliza el concepto de póliza.
- Corrección al proceso guardar cuenta Clientes y cuenta Proveedores en la generación de pólizas masivas.
Versión 1 0 0 13 – 10/08/2023
- Se corrige proceso en la generación de Pólizas Masivas para proponer “Cuadre por moneda extranjera”, cuando un CFDI de recepción de pagos con pago de moneda extranjero tiene más de 1 documento relacionado.
- Al realizar la conversión a pesos (MXN) y determinar la fluctuación cambiaria (Perdida/Ganancia), se establece en el cargo y el abono la diferencia por la conversión en la partida “Cuadre por moneda extranjera”.
- Se adecua proceso en la generación de Pólizas Masivas, para permitir agregar “N” cantidad de movimientos adicionales en “N” cantidad de pólizas.
- Se adecua proceso al abrir contribuyente para verificar que el RFC exista en el sitio eSeries.
- Se valida que exista el RFC ligado al número de serie y al tipo de licencia, si no existe se agrega a eSeries, administrando el total de RFC permitidos.
Versión 1 0 0 12 – 03/08/2023
- Se agrega proceso para contabilizar facturas y CFD de recepción de pago con factoraje financiero.
- Póliza de Provisión: Factura Emitida al cliente (Venta de producto o servicio).
- Póliza de Cobro: CFDI de recepción de pago emitida a la empresa factorante (Pago del servicio y cobro de comisión).
- Póliza de Cobro: CFDI de recepción de pago emitida a la empresa factorante (Pago del servicio y cobro de comisión).
- Se automatizan y se depuran prepólizas que no se utilizan en el sistema.
- 221 Partidas contables = 168 Partidas contables
- 42 Prepólizas = 33 Prepólizas
- Se adecua proceso al aplicar pólizas a la balanza, permitiendo afectar los saldos de las cuentas acumulativas y detalle en meses posteriores dentro del ejercicio.
- Se agrega validación para no realizar cambios en la balanza una vez que ya existe Póliza de Cierre y ya se realizó el Cierre del Ejercicio.
Versión 1 0 0 11 – 25/07/2023
- Se adecua proceso Verificar cobros duplicados para localizar y omitir de la contabilización las facturas emitidas PPD con más de un CFDI de recepción de pago, con fecha de emisión posterior a 1,2,3 o más años y con saldo insoluto es $0.00
- Se adecua proceso Verificar pagos duplicados para localizar y omitir de la contabilización las facturas recibidas PPD con más de un CFDI de recepción de pago, con fecha de emisión posterior a 1,2,3 o más años y con saldo insoluto es $0.00.
Versión 1 0 0 10 – 24/07/2023
- Adecuación al proceso de generación de pólizas masivas de cobro y pago (Ingreso/Egreso).
- Se agrega proceso Verificar cobros duplicados para localizar y omitir de la contabilización las facturas emitidas PPD con más de un CFDI de recepción de pago, cuando el saldo insoluto es $0.00.
- Se agrega proceso Verificar pagos duplicados para localizar y omitir de la contabilización las facturas recibidas PPD con más de un CFDI de recepción de pago, cuando el saldo insoluto es $0.00.
- Se agrega proceso para obtener Facturas con método de pago PUE y que cuentan con relación de un CFDI de recepción de pagos, validando que la fecha de pago este dentro del mes y omitiendo los que no, para su individual contabilización.
- Adecuación en el proceso Verificar Integridad en la importación del catálogo de cuentas a través de LayOut en Excel para evitar duplicidad de importes en las siguientes cuentas.
- 100 - Activos
- 200 - Pasivos
- 300 - Capital
Versión 1 0 0 9 – 05/06/2023
- Adecuación al proceso de actualización del catálogo de cuentas (Agregar, Modificar y Eliminar Cuentas) para la correcta actualización en saldos a la balanza del ejercicio.
- Se agrega proceso “Verificar Integridad” al cargar por layout de Excel el catálogo de cuentas.
- Validación de datos obligatorios: Cuenta Contable, Descripción y Naturaleza.
- Nivel: Determinación del nivel de la cuenta en base a la estructura de cuenta.
- SubCuentaDe: Determinación de SubCuenta De en base a la estructura de cuenta y nivel de cuenta.
- Tipo Cuenta: Determinación tipo de cuenta "Acumulativa/Detalle" en base a la estructura de cuenta y SubCuentaDe.
Versión 1 0 0 8 – 15/05/2023
- Adecuación al proceso “Generación de póliza de saldos iniciales”.
- Se adecua generación de Layout en Excel en la “Póliza de saldos iniciales”, para permitir trabajar hasta con 22,000 registros (Cuentas Contables).
- Se mejora proceso para la actualización de la balanza de comprobación (Saldo Inicial, Cargos, Abonos y saldo Final) para trabajar hasta con 22,000 registros (Cuentas Contables).
- Se adecua proceso para la obtención y procesamiento en la balanza de cuentas contables con caracteres especiales (‘, &, ñ) Cuentas y Auxiliar de folios).
Versión 1 0 0 7 – 21/06/2023
- Se agrega opción para obtener layout en Excel para asociar de forma masiva las cuentas ("Proveedor" y "Gastos / Compra / Inversión / Activo").
- Importación y validación de layout con la asociación masiva de cuentas.
- Adecuación en la generación de pólizas de nómina:
- Se corrige proceso para la obtención de nuevos conceptos de nómina por el acumulado de nómina de CFDI versión 4.0.
- Se modifica proceso contabilizar periodos de nómina separando por acumulado de concepto y fecha de pago.
- Se adecua proceso para contabilizar CFDI de nómina por concepto de "PTU" con fecha inicial y fecha final diferente al mes de trabajo.
Versión 1 0 0 6 – 05/06/2023
- Se adecua proceso para la aplicación de movimientos de cuentas contables con naturaleza Acreedora y con importes en negativo.
- Se agrega opción en configuración inicial del contribuyente para “Manejo de cuentas acreedoras con saldos en negativo”.
- Se adecua proceso para calcular saldo final y acumulado del mes en los reportes “Balanza de comprobación” y “Balance General”.
Versión 1 0 0 5 – 15/05/2023
- Adecuación al proceso “Generación de póliza de saldos iniciales”.
- Se adecua generación de Layout en Excel en la “Póliza de saldos iniciales”, para permitir trabajar hasta con 22,000 registros (Cuentas Contables).
- Se mejora proceso para la actualización de la balanza de comprobación (Saldo Inicial, Cargos, Abonos y saldo Final) para trabajar hasta con 22,000 registros (Cuentas Contables).
- Se adecua proceso para la obtención y procesamiento en la balanza de cuentas contables con caracteres especiales (‘, &, ñ) Cuentas y Auxiliar de folios).
Versión 1 0 0 4 – 28/04/2023
- Corrección en la asociación de cuentas contables en la generación de póliza masiva.
- Corrección en la póliza de cobro cuando una factura con método de pago PPD cuenta con diferentes parcialidades.
Versión 1 0 0 3 – 20/04/2023
- Se adecua la aplicación de movimientos a la balanza cuando se modifica una póliza de un mes o meses anteriores al mes de trabajo.
- Se agrega proceso “Validar aplicación de pólizas del mes” para corregir la aplicación de movimientos de las pólizas del mes de trabajo.
- Adecuación en la generación de pólizas cuando se utiliza el catálogo de cuentas con código agrupador SAT
- Se habilitan nuevas opciones de búsqueda para automatizar la asociación y des asociación masiva del “Código Agrupador SAT” en el catálogo de cuentas.
- Se adecua módulo de rubros para relacionar por default al catálogo de cuentas con código agrupador SAT el rubro que le corresponde.
- Se agrega reporte de pólizas impresas en PDF.
- Se agrega módulo de control para agregar, modificar, eliminar usuarios (Hecho Por, Revisado Por, Autorizado Por).
- Representación impresa de CFDI relacionados a la póliza (Ingreso, Egreso, Nómina y Recepción de Pagos).
- Se incluye proceso parara agregar, modificar y eliminar logos por RFC para incluirse en la representación impresa de CFDI.
- Adecuaciones al reporte “Auxiliar de cuentas”
- Se corrige inconsistencia al obtener pólizas cuando se selecciona en el rango más de un mes.
- Se agrega opción para incluir solo cuentas contables con movimientos (Cargos y/o Abonos) al reporte.
- Al seleccionar rango de cuenta inicial, esta se replica en la cuenta final, con la posibilidad de realizar una nueva búsqueda si así se requiere.
Versión 1 0 0 2 – 24/03/2023
- Adecuación en el licenciamiento y control para las características mostradas en la versión FREE.
- Corrección en la importación de CFDI para las licencias FREE.
- Se habilitan nuevas opciones de búsqueda para automatizar la asociación masiva del “Código Agrupador SAT” en el catálogo de cuentas.
- Adecuación en la generación e importación del archivo XML para el “Catálogo de Cuentas” y “Balanza”, cuando existen cuentas contables sin el código agrupador SAT.
