Versión 1.1.0.5 (27.09.2018)

Se corrige una inconsistencia al importar el dato NSS contenido en algunos archivos .CSV y cuyo carácter inicial era CERO, lo anterior ocurría cuando al pegar el dato en la hoja de cálculo, Excel lo tomaba como número y en consecuencia eliminaba el cero a la izquierda.

Se eliminan los cruces del anexo Remuneraciones Pagadas relacionados con las columnas “Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU” y “Prima por antigüedad” por improcedentes.

Se corrige las inconsistencias al “Validar Datos” en las columnas “Forma de operación” y “Combustible o energía” de los Anexos “Sección C. Maquinaria y equipo” y “Sección D. Equipo de transporte” respectivamente, conforme a las respuestas permitidas que se describen en el manual de usuario del SIDEIMSS.

Versión 1.1.0.4 (24.09.2018)

Se agrega la opción en el panel de validación de datos para corregir automáticamente las incidencias referentes a las celdas en las que se pierde el formato de texto al copiar y pegar números de Excel hacia la plantilla.

Versión 1.1.0.3 (20.09.2018)

Se agrega un mensaje de confirmación al abrir una plantilla de información patronal del IMSS para precisar la conversión que deberá efectuarse en ésta para ser reconocida por el aplicativo.

Se agrega la opción “Ver en lista” dentro del Panel de Control para permitir filtrar los elementos conforme a las diferentes secciones que conforman la plantilla de información patronal (Anexos, Atestiguamientos y Cédulas de Dictamen).

Se adecuan validaciones a los datos solicitados en el anexo Sección A. Procesos de trabajo para hacerlas equivalentes a las efectuadas en el aplicativo SIDEIMSS durante la carga del archivo .ZIP.

Se agrega la opción en el panel de validación para corregir automáticamente las incidencias referentes a haber capturado texto en minúsculas y la validación requiera que éste se especifique todo en mayúsculas.

Se corrige la incidencia que impedía importar los archivos .CSV de los Anexos Sección A. Patrón construcción y Sección B.Personal construcción.

Versión 1.1.0.2 (18.09.2018)

Se corrige la inconsistencia que ocasionaba que se bloquearan las celdas de las columnas Importe Pagado e Importe de la prestación al agregar un concepto en las Cédulas de Dictamen.

Se adecuan validaciones a los datos solicitados en el anexo Diferencias por dictamen para hacerlas equivalentes a las efectuadas en el aplicativo SIDEIMSS durante la carga del archivo .ZIP.

Versión 1.1.0.1 (12.09.2018)

Se integran en la vista de impresión los Atestiguamientos y las Cédulas de Dictamen, cuando en éstos apartados se haya especificado la información correspondiente.

Se corrige el error que se desplegaba al verificar cruces entre el Anexo Prestaciones otorgadas y su cédula asociada.

Versión 1.1.0.0 (04.09.2018)

Se agregan los Atestiguamientos a la Plantilla de Información Patronal para facilitar la contestación de estos dentro del archivo en el que se integra la información de los anexos que conforman el dictamen del IMSS.

Se mejora el panel de búsqueda para convertirse en un Panel de Control que permita establecer la visualización de los Anexos obligatorios y opcionales (Aplicables al contribuyente).

Se adecuan validaciones a los datos solicitados en los anexos Prestación de servicios de personal, Sección F. Actividades complementarias y Balanza de comprobación para hacerlas equivalentes a las efectuadas en el aplicativo SIDEIMSS durante la carga del archivo .ZIP.

Versión 1.0.0.1 (28.08.2018)

Se mejora el diseño de la vista de impresión, permitiendo adicionalmente ocultar las columnas sin información en todos los anexos con información numérica (ejemplo remuneraciones pagadas).

Se integran al proceso de Calcular Totales (Horizontales) los anexos Cuotas pagadas al Instituto y Diferencias por dictamen.

Se agregan cruces entre el anexo de remuneraciones pagadas y prestaciones otorgadas vs. sus cedulas respectivas

Al “Validar datos” se agrega la opción para corregir las cantidades que no contengan el formato de decimales requerido.

Se corrige la incidencia que dejaba registros en blanco al momento de exportar a txt.

Versión 1.0.2.10

Se adecua la autenticación con la CIEC y contraseña para adaptarse al nuevo método de ingreso al portal del SAT.

Versión 1.0.2.9

Se corrige la inconsistencia de consulta y descarga que se presentó por la actualización en el Portal del SAT derivado de la nueva funcionalidad de cancelación de facturas con autorización del receptor.

Se agrega la opción para generar un estado de cuenta por RFC de comprobantes emitidos que consiste en obtener una relación de las facturas emitidas, notas de crédito y recepción de pagos para determinar un saldo por cliente.

Se modifica la interfaz de módulo “Recepción de pagos” para visualizar comprobantes con varios pagos en un mismo CFDI.

Se corrige en el módulo de “Recepción de pagos” la generación de los PDF para mostrar el detalle de los comprobantes con varios pagos en un mismo CFDI.

Versión 1.0.2.8

Se incorpora nuevamente en la ventana del resultado y log de descargas la opción de re-intentar la descarga de los comprobantes no descargados.

Se agrega en el módulo de “Recepción de pagos” la opción de extraer el detalle de todos los documentos relacionados de cada pago y generar el CSV sin visualizar por pantalla.

Versión 1.0.2.7

Se implementa en la versión eComprobante SIDE para los módulos de SIDEIMSS el generar la información por régimen de contratación, con esta opción es posible obtener los datos y acumulados de trabajadores bajo el régimen: Jubilados, Pensionados, otro régimen, etc.

Se agrega para a versión eComprobante SIDE la posibilidad de generar para “Plantilla de información patronal” los datos de los anexos “Obras de construcción” y “Personal de construcción” de acuerdo a los registros patronales seleccionados por el usuario.

Se mejora el proceso de validación “CFDI Pagos Pendientes” con la posibilidad de verificar si la información con la que se realizará la validación se encuentra actualizada utilizando el “Log de Descargas” y las fechas de los últimos comprobantes descargados.

Versión 1.0.2.6

Se adecua el módulo de Recepción de Pagos para que los comprobantes con más de un pago se detallen en otra sección de la ventana y se modifica la representación impresa para considerar estos casos.

Se agrega en la pestaña “Comprobantes” la verificación de los CFDI de recepción de pago mediante la opción “CFDI Pagos Pendientes”, con esta mejora se podrá validar sin una Factura con método de pago PPD (parcialidades o diferido) tiene emitido su correspondiente CFDI de recepción de pago tanto en recibidas como en emitidas.

Se agrega en la pestaña “Comprobantes” la opción “Series y Folios” que permite la validación automática del consecutivo de folios para detectar facturas duplicadas u omitidas de acuerdo a los CFDI descargados del portal de SAT.

Se incorpora la validación “Estatus 500+” en la pestaña de nómina que permite validar el estatus de los comprobantes de nómina utilizando las listas que se obtienen al consultar el repositorio SAT obteniendo solo los registros con estatus ”Vigentes” y asumiendo que los demás están cancelados. Esta validación acelera el proceso de validación de comprobantes considerablemente.

Versión 1.0.2.3

Se mejora el módulo “Periodos” en la pestaña de “Nómina” en el cual se agregan las columnas de “Versión del complemento de nómina (1.1 y 1.2)” y “Tipo” (ordinaria y extraordinaria). Con lo anterior es posible generar información de cada nómina timbrada de tal manera que se obtengan las cifras que permiten conciliar una nómina timbrada contra una nómina pagada.

Se habilita la opción de descarga por tipo “Nómina”. Con dicha opción se podrán obtener específicamente los CFDI de nómina versión del complemento 1.1 y 1.2 del periodo elegido por el usuario de ambos complementos en el mismo proceso hasta el límite de CFDI al día definido por el SAT

Se incorpora en la ventana del resumen de la descarga de comprobantes, el botón “Reintentar descarga” que permite intentar descargar los CFDI que por alguna razón no se obtuvieron en el proceso. Para este paso se solicita nuevamente la CIEC y se intenta descargar solo los que quedaron pendientes sin necesidad de realizar nuevamente la consulta.

Versión 1.0.2.2

Se agregan mensajes en el proceso de descarga de comprobantes para noticiar al usuario si se alcanzo el límite diario establecido por el SAT

Versión 1.0.2.1

Se mejora la velocidad de ingreso en los módulos “SAT”, “Comprobantes”, “Nómina” y “Pagos” al no cargar la información hasta que el usuario lo requiera.

Se implementa la importación de archivos .Zip generados mediante el portal del contribuyente en consulta y descarga de archivos por lotes (1000 por día).

Versión 1.0.2.0

Se agrega un nuevo módulo denominado "Estatus 500+” en las pestañas “Comprobantes” y “Pagos” que permite consultar los CFDI “Vigentes” del portal del contribuyente SAT y asumir que los demás del mismo periodo son “Cancelados”

Se mejora la velocidad de visualización de información en las pestañas “SAT”, “Comprobantes”, “Nómina” y “Pagos”.

Se mejora la velocidad en la actualización de listas negras del SAT.

Versión 1.0.1.27

Se agrega una nueva opción en los módulos: SAT, Comprobantes, Nómina y Pagos que permite exportar la información a un archivo “.CSV” según los filtros elegidos sin necesidad de visualizarlos en pantalla, con este nuevo procedimiento se logra exportar grandes volúmenes de información que por limitaciones de memoria y/o procesador originaban que se pasmara el equipo al intentar visualizarlos en pantalla.

La exportación de conceptos de facturas y notas de crédito se optimizo para habilitar el manejo de volúmenes de información.

Se habilita la búsqueda de cadenas de RFC, UUID y Nombre con cadenas separadas por punto y coma “;”, lo cual permite buscar por grupos de RFC o Comprobantes específicos al aplicar el filtro.

En la sección comprobantes la extracción de conceptos ahora se puede realizar de:

Los respaldos de contribuyentes ahora incluyen usuarios y permisos del contribuyente que se está respaldando considerando incluso la Clave CIEC en caso de estar guardada.

Corrección en la autenticación de usuario con CIEC guardada en el sistema cuando en una segunda autenticación no se reconocía la contraseña almacenada.

Mejoras en el proceso de validación de listas negras para realizar la verificación del total de la base de datos, ya no se considera la información de los RFC visualizados en pantalla, se toman TODOS los RFC de la base de datos.

Corrección en la exportación a archivos .”CSV” cuando en las columnas con texto se encontraban datos con comillas.

Mejoras en la interfaz de filtros en todas las pestañas para hacer más sencillo y funcional la aplicación de filtros.

En la sección “Pagos” se habilita la opción que permite exportar el detalle de “CFDI de recepción de pago” con todo el detalle de los pagos realizados por UUID.

Se agrega un mensaje cuando hay errores de conexión al validar el estatus SAT y se agrega un “Log” de validaciones para ver si al validar hay errores de conexión con el servidor de la autoridad.

Se agrega la columna “Pago Monto” en el detalle de la extracción de documentos relacionados.

Se corrige el cálculo de los totales en el panel de filtros para reportar las cifras tomando en cuenta el tipo de cambio del CFDI y la configuración de la lectura del TC.

Se optimiza el proceso de control de periodos:

Se optimiza el proceso de descarga de comprobantes para tener un mayor control sobre el proceso de descarga mediante las siguientes mejoras:

Se optimiza en la pestaña “SAT el proceso de validación “Cotejar vs XML´s”.

Al importar los comprobantes se controlan el número de CFDI que ya existen en la base de datos y se reportan éstos para un mejor control.

Al finalizar la descarga se presenta el resumen del proceso y al cerrar la ventana de resultados se importan los XML descargados automáticamente (se elimina la necesidad de hacer clic en el botón “Importar”).

Nueva módulo “Revisar Asociación” que permite revisar las asociaciones de conceptos de nómina Vs Concepto SAT para verificar todas las asociaciones localizadas en los CFDI de nómina para en caso de encontrar una mala asociación obtener el detalle de los CFDI con error.

Nuevo módulo “Resumen de Nómina” que permite generar totales por Régimen contratación, Versión del complemento, Tipo de Nómina, Periodicidad y Estatus que permite generar rápidamente totales de control y verificación anuales, mensuales y bimestrales.

Nuevo módulo denominado “Acumulados por Trabajador” que permite obtener totales por trabajador por conceptos nómina y conceptos SAT.

Nuevo módulo denominado “Acumulados por Concepto” que permite generar acumulados anuales, mensuales y bimestrales por concepto de nómina y concepto SAT.

Nueva opción en la pestaña “Nómina” que permite configurar las columnas que se desean visualizar para su revisión y generación de acumulados. Con esta opción se logra seleccionar solo las columnas que deseamos trabajar en una cedula para un mejor procesamiento de los datos en pantalla y en la exportación a Excel.

Se habilita en la pestaña “Nómina” en configuración de “Conceptos” la posibilidad de buscar columnas por clave o descripción para su identificación como deseable para visualización.

Se excluye de la validación de timbrado de nómina a los CFDI cancelados.

Se agrega la función de exportar a CSV el detalle del resumen de comprobantes y de nómina.

Nuevo módulo de “Resumen” que permite obtener acumulados de CFDi de Ingreso, Egreso y Traslado por año y mes con la opción de totalizar por RFC.

El nuevo módulo de acumulados y/o resumen por año y mes permite obtener el total de CFDI de ingreso o egreso para realizar conciliaciones de lo encontrado en el SAT contra lo registrado en contabilidad.

Se agregan tres nuevas columnas en la vista de comprobantes “Base IVA 16”, “Base IVA 0” y “Base IVA Exento” que permite en los CFDI Ver. 3.3. determinar la base con que se calcula el IVA acreditable o deducible.

Se habilita en la pestaña “Comprobantes” en la configuración de columnas la posibilidad de buscar por clave o descripción para su identificación como deseable para visualización.

Se modifican las vistas personalizadas y se agregan 2 nuevas las de “Equipo de transporte” y “Operaciones en moneda extranjera”.

Se modifica la representación impresa de un comprobante en formato PDF para que aquellos que son expresados en moneda extranjera se muestren con los datos originales en el XML.

Se agrega una nueva columna denominada “Total Original XML” en la pestaña de comprobantes para mostrar el importe original de un CFDI que tendrá aplicación en los comprobantes de moneda extranjera para visualizar la cifra en su importe original.

La columna “PIN” cambia por “Sel.” (seleccionada) y ahora es posible seleccionar con un solo clic esta columna. Recordemos que esta columnas es utilizada para seleccionar uno o varios comprobantes para diversas funcionalidades (ejemplo imprimir varias facturas en formato PDF).

En los módulos de Resumen de Comprobantes y de Nómina se agrega la opción de agrupar por periodo mensual o anual.

Se modifica la extracción de conceptos ahora se muestran en pestaña.

Se redefinen los nombres de las columnas y el orden en todas las vistas de comprobantes para darles una mejor distribución y ordenamiento lógico, lo anterior permitirá una mejor identificación de los datos a visualizar y exportar a Excel.

Se agregan nuevas columnas en todas las vistas para mostrar los “CFDI Relacionado, Tipo Relación SAT y Descripción de Tipo de Relación SAT.

Se agrega un nuevo control en la parte inferior izquierda del sistema denominado “ZOOM” que permitirá visualizar de mejor manera la información en pantallas de baja resolución.

Se agrega en los módulos de Incumplidos, No localizados y Operaciones Simuladas un botón para buscar por cadena de caracteres.

Se agrega en todas las vistas el botón “Cerrar” cerrar la vista de comprobantes de una manera más fácil.

Se agrega en el módulo de pagos la visualización de CFDI relacionados.

Se coloca en el tabla de conceptos y en la opción de extraer conceptos las columnas de “Tasa e importe de IVA y IEPS” por cada concepto.

Se agrega en el módulo de nómina una columna con los RFC del nodo de Subcontratación.

Se corrige los datos de Otros pagos en las columnas de nómina.

Se modifica la selección de comprobantes con CFDI relacionados.

Se corrige el error al aplicar filtros en repositorio SAT.

Se da la opción de actualizar las listas negras en automático sin necesidad de ingresar al módulo de listas negras.

Se modifica el filtro de mes y año en el módulo del repositorio SAT.

Se optimiza la descarga por lista de RFC.

Se optimiza la descarga por lista de UUID.

Se arregla la fecha de cancelación en el módulo de comprobantes (Se colocaba en otra columna el dato).

Se modifica la exportación de información en CSV para el módulo de nómina, ya que en algunos usuarios no generaba el archivo.

Se corrige el problema al visualizar la información de exento y gravado en el módulo de nómina cuando superaba más de 1000 columnas.

Se agrega la columna de Hora de timbrado (Hora de certificación) en el módulo de comprobantes.

Se corrige el problema de tiempo de espera de consulta para versiones en RED ya que se tenía que reiniciar el servicio para poder ingresar de nuevo al sistema.

Se agrega en el sistema el aviso automático de actualizaciones de la aplicación así como la de listas negras.

Se corrigen los días de timbrado para el módulo de nómina (Mostrara la columna en 0 cuando se aplique la validación de días de timbrado esta se actualizara con respecto a los días hábiles).

Se corrige el problema al generar la representación impresa (PDF) en el módulo de Pagos.

En la opción de resumen de Comprobantes y Nomina se agrega la función de “Ver Detalle”.

Se agrega la opción de resumen agrupado por año y mes en el módulo de Comprobantes.

Corrección en modificación de columnas visibles para el módulo de Comprobantes y Pagos.

Se agrega la validación de días de timbrado por número de trabajadores en el módulo de Nómina.

Se agrega el control de periodos de Nómina.

Se agrega la opción de acumulados de Nómina.

Se agrega resumen de Nómina, agrupados por registro patronal, régimen de contratación, año y mes.

Al visualizar los conceptos de nómina se agrega la opción de sólo ver conceptos de contribuyente o de empresa.

Se añaden las opciones de Guardar Como y Eliminar XML en el módulo de Pagos.

Corrección al error al momento de generar PDF en el módulo de Pagos.

Se agrega el complemento de detallista para la validación del sello digital.

Mejora en exportación de la información consultada a un archivo del tipo “.CSV”

Corrección en filtros de nómina, comprobantes y repositorio SAT.

Corrección en paginación del repositorio SAT.

Optimización en la obtención de las columnas de nómina (Deducciones, Percepciones, Exento y Gravado)

Corrección en la importación del complemento de nómina que en ocasiones no se leía la información completa.

Corrección en visualización de las columnas en la pestaña de Nomina.

Adecuación del proceso de importación de una balanza en Excel para generar el XML cuando las cifras se expresaban con muchos decimales.

Mejora de la exportación a Excel para aquellas facturas que contenían conceptos con más de 31,576 caracteres.

Actualización del catálogo de forma de pago SAT publicado por la autoridad el 5 de diciembre del 2017.

Actualización del catálogo de tipo relación SAT publicado por la autoridad 7 de diciembre del 2017.

Implementación de la paginación para los módulos de SAT, Comprobantes, Nomina y Pagos para permitir limitar la visualización en pantalla de los datos en bloques.

Optimización del procedimiento de exportación de la información consultada a un archivo del tipo “.CSV” sin considerar la paginación con el objetivo de realizar la exportación de todo lo que contenga en filtro seleccionado.

Se agrega la opción en el módulo de Contribuyente para el respaldo y recuperación de la base de datos.

Se agregan la opción para adjuntar una nota en comprobantes.

Corrección en el funcionamiento del módulo de descarga por día que solicitaba una hora de inicio y de fin.

Corrección en el funcionamiento del módulo de descarga por RFC que estaba descargando todo un ejercicio sin respetar un periodo seleccionado por el usuario.

Corrección en la importación de Catálogo de Cuentas que presentaba un error cuando una cuenta no traía subcuenta.

Corrección en el módulo de nóminas que permite visualizar correctamente la descripción del concepto.

Corrección en la exportación a Excel del listado de inconsistencias de la importación.

Se habilita la opción de vistas personalizadas en los módulos: "Comprobantes", "Nómina" y "Pagos".

Se habilita la posibilidad de cambiar la posición de las columnas para guardar una vista personalizada.

Se permite ordenar los datos haciendo clic sobre el encabezado de la columna que se desea ordenar.

Se habilita la opción de asignar un tipo de cambio del usuario ("TC Usuario") para convertir a pesos las cifras del comprobante.

Se optimiza el proceso de exportación a Excel para hacer más eficiente el procedimiento.

Se corrige la validación de Sello SAT en los comprobante con moneda extranjera.

Se corrige el error al ingresar al módulo de Nómina cuando se desplegaba el mensaje: "No se puede abrir la pestaña de Nómina".

Se corrige el error que aparecía al filtrar los conceptos de nómina cuando se requería visualizar las cifras exentas y gravadas.

Se corrige la exportación a Excel de las columnas de nómina dinámicas (columnas que se crean por cada concepto de la compañía) cuando se repetía un concepto. al filtrar y exportar a Excel.

Módulo Contribuyentes

Vista Repositorio SAT

Vista Comprobantes

Vista Nómina

Repositorio Contabilidad Electrónica SAT

Mejoras Generales

Se agregó la opción para descargar solo comprobantes de recibo de pago.

Se agregó el archivo de “Layout” para la descarga por RFC o UUID.

Se distinguen las vistas de lista repositorio SAT, Comprobantes, Nómina y Pagos con distintos colores.

Se habilitó la representación impresa de un CFDI para las versiones 3.2. y 3.3.

Mejoras en la exportación a Excel, se elimina el autofiltro, se ajustan anchos de columnas para dejar visibles las que tienen muchos caracteres y se exportan los valones numéricos en el formato correcto.

Se agregó la exportación de Excel en el Log de descarga

Se agrega el reporte de validación del estatus SAT en Comprobantes, Nomina y Pago.

Al abrir el contribuyente se visualiza de manera automática la vista de comprobantes o la del repositorio SAT cuando no hay comprobantes importados.

Al importar se abre directamente la carpeta en donde se realizó la descarga.

Se requiere eliminar los comprobantes y volverlo a importar.

Inicio del servicio SQL EXPRESS 2014 en automático cuando por actualizaciones de Windows se detiene el servicio.

Correcciones en la exportación de Excel en las columnas de cifras numéricas para ser generadas en formato de moneda

Corrección en la exportación Excel y CSV en las columnas SELLO, ESTATUS y existencia en SAT para reflejar el dato en formato de texto.

Corrección en la exportación de las columnas Impuestos Trasladados e Impuestos Retenidos que se estaban invirtiendo.

Versión 1.0.4.6

Versión Estándar y Profesional

Generación de facturas en región fronteriza norte aplicando estímulo en materia de IVA, se ingresa el impuesto de IVA con tasa 8%. Para facturas con retención de IVA ingresar directamente el valor de la tasa al modificar o dar de alta un concepto.

Versión 1.0.4.5

Versión Profesional

Se modifica reporte de Recepción de Pagos para que se muestren los CFDIs relacionados por tipo de relación: “Sustitución de los CFDI previos”.

Versión 1.0.4.4

Versión Profesional

Validación de cancelaciones, se recomienda descargar la lista de los CFDI del repositorio desde eFactura utilizando el módulo “SAT”, para posteriormente realizar la conciliación de estatus de los CFDI emitidos Vs. estatus de los UUID del repositorio SAT, utilizando el botón “Valida Estatus” incluido en cada tipo de CFDI. Consulta Manual de usuario secciones “MÓDULO SAT” Y “CONCILIACIÓN DE CFDIs”.

Se implementa la opción de recuperar respaldos masivo (más de un Contribuyente).

Versión Estándar y Profesional

Debido a que el proceso de cancelación por aceptación ha presentado algunas inconsistencias por parte del SAT, se realizaron modificaciones en la cancelación de CFDI.

Versión 1.0.4.3

Versión Estándar y Profesional

Se realizaron las siguientes adecuaciones al módulo de egreso conforme a lo establecido en la guía de llenado publicada el 31 de agosto del 2018:

Emitir un CFDI de egreso sin relacionar un CFDI de ingreso seleccionando la forma de pago “23 – Novación”.

Se implementa la posibilidad de ordenar los datos de manera ascendente o descendente haciendo clic en el encabezado de la columna correspondiente en los módulos de: Ingreso, Egreso, Traslado, Pagos, Cuentas por Cobrar, Clientes, Conceptos, Cotizaciones y Remisiones.

Se implementa que al iniciar el sistema se cargue en pantalla el último usuario con el que se ingresó.

Validación para no cancelar CFDI de ingreso si está relacionada con: CFDI recepción de pagos, CFDI Egreso y/o CFDI de Traslado.

Se incorpora validación para no cancelar CFDI de Egreso relacionada con: CFDI Ingreso y/o CFDI Traslado.

Versión Profesional

Generar CFDI de ingreso relacionando un CFDI de Egreso con tipo relación “02 Nota de débito”, para el control de saldos a favor del cliente (Descuentos globales no relacionada previamente a un CFDI).

Generación de CFDI de Recepción de pagos por sustitución de otro, tipo de relación "04 - Sustitución de los CFDI previos”.

Versión 1.0.4.2

Versión Profesional

Se agrega opción “Seleccionar/Deseleccionar” en el módulo de contribuyentes para poder realizar respaldos masivos.

Versión 1.0.4.1

Versión Estándar y Profesional

Se prescinde de la opción de “eliminar” y “transferir folios” desde la ventana “Series y Folios”. Por nuevas políticas de los PACs, no se podrán reasignar o eliminar folios que ya se hayan ingresado al sistema.

Versión 1.0.4.0

Versión Estándar

Implementación de la cancelación de CFDI por aceptación del receptor.

Verificación del estatus de cancelación de un CFDI por aceptación del receptor mediante la obtención de las respuestas del servicio SAT: “En proceso”, “Cancelada” o “Rechazada”.

Versión Profesional

Verificación del estatus de todos los CFDI en proceso de cancelación por aceptación del receptor mediante la obtención de las respuestas del servicio SAT de dicho estatus: “En proceso”, “Cancelada” o “Rechazada”.

Generación de CFDI recepción de pagos por factoraje financiero (aplica cuando la empresa factorante realiza un pago).

Generación de CFDI de ingreso por sustitución de otro, tipo de relación "04 - Sustitución de los CFDI previos".

Implementación del módulo SAT para realizar la descarga de lista del repositorio para las nuevas validaciones en el sistema.

Para los CFDI de Ingreso, Egreso, Traslado y Recepción de pagos se incorporan las siguientes validaciones:

Validación de facturas emitidas con método de pago PPD sin CFDI de recepción de pagos.

Generación de CFDI de ingreso por anticipo sin IVA.

Versión 1.0.3.3

Se agrega opción en Recepción de Pagos para indicar la hora en la que se realizó el pago, en caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00 pm

Versión 1.0.3.2

Generar CFDI de recepción de pagos cuando el pago se realizó en moneda nacional y las facturas se generaron en dólares.

Se optimizan procesos para mostrar el listado de CFDI de pagos generados, así mismo para mostrar la ventana de nuevo comprobante de pago.

Se optimiza proceso para mostrar el historial del cliente.

Versión 1.0.3.1

Modificación al complemento de servicios parcial de construcción, la información de dicho comprobante en el XML se incorpore en mayúsculas y sin acentos.

Validación que no se pueda cancelar un CFDI de recepción de pagos si se generaron comprobantes de pagos posteriores.

Se agrega reporte de cobranza detalle agrupando la información por cliente.

Adecuación para que sólo se muestren los contribuyentes autorizados por usuario.

Se incorpora la opción de transferir folios de un rango siempre y cuando se tengas como mínimo 50 folios disponibles.

Implementación del complemento leyendas fiscales remisiones (Disponible en la versión profesional).

Versión 1.0.3.0

Modificación al reporte CFDI emitidos, se agregó la fecha de cancelación y los días en que se canceló la factura después de su emisión.

Se implementa control para que sólo se muestren los productos pendientes a devolver al emitir un CFDI de Egreso.

Se agrega validación al dar de alta la cuenta predial que sólo se ingresen números, en caso que la cuenta predial contenga letras se deben cambiar por ceros.

Emisión de factura global a público en general mediante remisiones (Disponible en la versión profesional).

Emisión de factura global a público en general por medio de la importación del layout en Excel (Disponible en la versión profesional).

Nuevo reporte de control de remisiones, muestra listado de remisiones indicando a qué factura está relacionada o si aún no se ha utilizado (Disponible en la versión profesional).

Versión 1.0.2.8

Se agrega la opción de indicar si se incluirán los XML y PDF de las facturas así como los archivos en formato PDF de cotizaciones y remisiones al respaldar el contribuyente.

Al catálogo de Régimen Fiscal SAT se incluyó el dato Tipo persona (Moral o Física).

Implementación de la Addenda de texto libre para incorporar información adicional en el XML por concepto cuando se requiera detallar más de 1000 caracteres en la descripción del concepto. (Disponible en la versión profesional).

Opción de aplicar anticipo por nota de crédito, se genera el CFDI de ingreso como anticipo, se genera el CFDI de ingreso final relacionándolo con el anticipo y por último se genera el CFDI de egreso relacionando con el CFDI de ingreso final. (Disponible en la versión profesional).

Versión 1.0.2.7

Incorporación de filtros avanzados en los módulos de clientes y conceptos.

Adecuación en reporte de CFDI emitidos para Ingreso que se muestren los importes de las retenciones.

Versión 1.0.2.6

Implementación de la addenda de AHMSA.

Incorporación de filtros avanzados en los módulos de remisiones y cotizaciones.

Versión 1.0.2.5

Se agrega la opción de búsqueda por contacto para los módulos de remisiones, cotizaciones y clientes.

Versión 1.0.2.4

Modificación al XML cuando el Tipo Factor es Exento no se ingrese el nodo de Impuestos a nivel general del comprobante.

Versión 1.0.2.3

Adecuaciones a los filtros avanzados en Ingreso, Egreso y Traslado.

Se incorporan filtros avanzados para recepción de pagos

Versión 1.0.2.2

Adecuación Addenda Envases universales para el namespace schemalocation

Versión 1.0.2.1

Implementación del complemento de comercio exterior(Disponible en la versión profesional).

Incorporación de filtros avanzados que permiten visualizar los CFDI por: Régimen, Sucursal, año y mes, periodo, estatus, folio o rango de folios, emitido a y método de pago.

Exportar a Excel la información de los CFDI que se muestran en pantalla de los módulos de Facturas, Notas de crédito y Traslado.

Versión 1.0.2.0

Se incorpora la opción de Cancelar CFDI de recepción de pagos.

Se agrega la opción de “Redondear importe en cálculos en conceptos” en el módulo de Configuración.

Se implementa que se muestren todas las remisiones y cotizaciones disponibles al emitir la factura.

Versión 1.0.1.12

Se implementa la funcionabilidad de generar anticipos y llevar el control del saldo aplicado a CFDIs de Ingreso (Disponible en la versión profesional)

Se agrega botón de Validar licencia en la opción de “Acerca De”.

Versión 1.0.1.11

Implementación Addenda Envases universales

Versión 1.0.1.10

Implementación Addenda VolksWagen.

Se agrega reporte cuentas por cobrar(Serie/Folio)

Se agrega filtro de estatus en el módulo de cotización y remisión para mostrar sólo las que están disponibles o las que ya se relacionaron con una factura.

Se incorpora el reporte de CFDI Emitidos en el módulo de Traslado y recepción de pagos.

Versión 1.0.1.9

Se optimiza proceso para agregar remisiones al emitir CFDI de ingreso.

Implementación Addenda Mabe.

Versión 1.0.1.8

Implementación Addenda Sanofi.

Cancelar facturas con & en el RFC del emisor.

Realizar respaldo cuando el RFC contenga &.

Versión 1.0.1.7

Generar y relacionar CFDIs de Ingreso por anticipo aplicando CFDI de Egreso.

Incorporación de addenda texto libre, la información a incorporar es la que se ingrese en la pestaña de Información Adicional en cada concepto.

Adecuación a la ventana Detalle, se visualiza el pago realizado y los CFDI Relacionados.

Se agrega en el módulo de concepto filtro para visualizar sólo los conceptos que se asoció con una Clave de Producto SAT.

Se habilita la opción de eliminar sucursal.

Se implementa funcionabilidad de mostrar los conceptos más utilizado al principio de la lista en la ventana "Buscar concepto".

Versión 1.0.1.6

Modificación al complemento de Servicio Parcial de Construcción los datos de la dirección se muestren en mayúsculas.

Versión 1.0.1.5

Corrección a reportes de egreso con domicilio fiscal.

Adecuación al aplicar un anticipo a un CFDI de Ingreso con varios conceptos, el importe del anticipo se debe distribuir en la columna de descuentos de los conceptos ingresados.

Se agrega la opción de abrir la reimpresión del CFDI en vista diseño para realizar modificaciones y volver a generar el PDF

Transferir cliente de otro contribuyente dado de alta.

Se incorpora complemento INE.

Relacionar CFDI de recepción de pagos con CFDI de ingreso versión 3.2

Se implementó la opción de incluir en el XML en el atributo “TipoFacTor” la opción Exento para el nodo de impuestos.

Se realiza adecuación para el XML de no incorporar el atributo “TotalTraslado” si los conceptos no trasladan IVA.

Generar CFDI de Egreso relacionando CFDI de ingreso versión 3.2

Se incorpora proceso para ajustar la diferencia de centavos en cuentas por cobrar.

Se reemplazan los reportes por cada contribuyente ingresado al sistema.

Se incorporan reportes con domicilio fiscal para vista preliminar e impresión para los CFDI de Recepción de Pagos y Egreso.

Se agregó opción de “guardar como”.

Se implementa la opción de ingresar la tasa de retención de IVA e ISR al dar de alta o modificar el concepto.

Se agrega addenda Liverpool y ChyslerM

Corrección al modificar correos desde el módulo de Clientes.

Se realiza modificación al generar XML, si el CFDI no tiene retenciones el dato TotalRetenciones no se incorpora.

Editar los reportes con domicilio desde la opción de configuración.

Se implementa la opción de generar el PDF para CFDI de ingreso general incluyendo el número de partida.

Se realiza adecuación para poder realizar CFDI con complemento de Servicios parciales de construcciones e Impuestos locales para cualquier régimen del contribuyente.

Se implementa la opción de generar una nota de crédito relacionándola con un CFDI de ingreso con el método de pago “Pago en una sola exhibición”

Se implementó que al registrar pago se pueda cambiar la fecha del pago realizado.

Adecuaciones al complemento de terceros.

Se incorpora opción de deshabilitar clientes desde el módulo clientes en la opción de modificar.

Corrección a cálculo de IEPS.

Corrección a complemento terceros.

Reporte CFDIs Emitidos muestre las facturas canceladas en color rojo.

Se corrige al reenviar CFDI de pagos que no aparezca mensaje “cliente no tiene correos asignados” cuando el cliente tiene correos configurados.

Implementación addenda Femsa.

Se corrige reporte de CFDI pagos con logotipo muestre cadenaOriginal, el Sello y el sello SAT

Nota: Para visualizar los cambios de los reportes se tienen que reestablecer desde el módulo de Herramientas\configuración\Formatos\Reestablecer .

Se agrega el módulo para facturas de traslados.

Generar CFDI de Ingreso para ISH con conceptos que lleven impuesto local y sin impuesto local, reportando el impuesto local el promedio de la tasa de los conceptos que llevan ISH.

En el XML se modificó que en el Nodo Traslado en el dato importe se muestre a 2 decimales y no a seis.

Generar CFDI de ingreso con IEPS.

Seleccionar USO de CDFI para un CFDI de traslado.

Mejoras a los reportes: Cobranza, Cobranza Detalle y Cuentas por Cobrar.

Implementación del complemento cuentas por terceros.

Corrección a los reportes de vista Previa y reimpresión que muestre adecuadamente el importe de IVA por cada concepto.

Nota: Para visualizar los cambios de los reportes se tienen que reestablecer desde el módulo de Herramientas\configuración\Formatos\Reestablecer o copiar toda la carpeta de reportes que se ubica en C:\dsoft\eFactura a cada una de las carpetas de los contribuyentes creados las cuales se encuentran ubicadas en: C:\dsoft\eFactura\Archivos

Se modifican reportes de retenciones para visualizar la cuenta predial.

Implementación del módulo de CFDI de traslado.

Incorporación de la Addenda BIC.

Corrección a la tasa de impuestos locales al timbrar CFDI Ingreso para ISH.

Se agrega el módulo de Cuentas por Cobrar.

Se habilita el complemento de Impuestos Locales.

Se realiza corrección en cálculos de la factura cuando se da de alta un descuento por porcentaje.

Se habilita en el módulo “Herramientas-Configuración-Formatos” la opción de incluir Domicilio, al habilitar esta opción en vista preliminar y representación impresa se incorporará los domicilios del contribuyente y receptor.

Se elimina validación para el régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos, los datos de Número y fecha de autorización sean obligatorios.

Se elimina la validación al dar de alta correo del cliente que sea sólo en minúsculas

Se habilita en el módulo “Herramientas-Configuración-Formatos” la opción de incluir Domicilio, al habilitar esta opción en vista preliminar y representación impresa se incorporará los domicilios del contribuyente y receptor.

Se habilita la posibilidad dar de alta contribuyente que en el RFC contengan el carácter especial “&”.

Se habilita la posibilidad dar de alta clientes en cuya razón social y/o nombre contengan el carácter especial apostrofe(‘).

Se habilita la posibilidad dar de alta un cliente con el RFC genérico “XEXX010101000” para considerar la posibilidad de generar CFDI a un extranjero.

Se modifica las búsqueda en clientes, conceptos, remisiones, cotizaciones y facturas para que sea con el botón “Buscar” cuando se ejecute la búsqueda y no cada vez que se ingrese un carácter que alentaba el proceso en bases de datos con muchos registros.

La reimpresión de CFDI Ver. para 3.2 se realiza desde el archivo PDF generado originalmente (se requiere contar con los archivos PDF considerados en la migración de FacTool 15).

Se habilita la posibilidad dar de alta más de un registro de cliente con un mismo RFC.

Se incorporan nuevos diseños de reportes para CFDI de ingreso y egreso en vista preliminar y representación impresa que hacen más clara la información contenida en el XML y muestran en todo momento las claves SAT y su respectiva descripción.

Se agrega dentro del módulo “Herramientas-Configuración-Formatos” la opción de cambiar el diseño original de las vistas previas y representaciones impresas.

Se habilita la posibilidad de generar la representación impresa con los datos de la dirección del emisor y receptor cuando el usuario configure este funcionamiento desde el módulo “Herramientas-Configuración-Formatos”.

Se corrige el error que en ocasiones provocaba que los XML y PDF generados se ubicaran en una carpeta de otro contribuyente.

Se habilita la generación de CFDI de ingreso para “Anticipos”.

Se agregaron nuevos reportes para generar un resumen en ventas y resumen de ventas por concepto.

Se habilita la posibilidad de NO aplicar IVA al emitir CFDI de egreso por “Bonificación o descuento”

Se modifica la validación para cuentas bancarias para permitir ingresar 11 dígitos en el campo para dar de alta cuentas de banco Santander.

Se habilita la posibilidad de generar un CFDI de Ingreso con complementos: donatarias y servicio parcial de construcción.

1.3.0 (28.06.2018)

Se agrega el tipo SIPRED – Sociedades Controladoras y Controladas 2017.

Se agrega la opción para integrar el formato de Declaración Anual 2017 Complementaria por Dictamen a partir de la información del tipo SIPRED – Estados Financieros General 2017.

1.2.1 (19.06.2018)

Se adecua la forma en la que se revisa si existe una nueva actualización para permitir que el usuario elija en que momento descargarla.

Se agregan dos cruces más en la definición del tipo SIPRED – Estados Financieros General 2017.

1.2.0 (13.06.2018)

Se agrega el tipo SIPRED – Coordinados y del Régimen Agrícola, Ganadero, Silvícola y Pesquero 2017.

Se agrega el tipo SIPRED – Coordinados y del Régimen Agrícola, Ganadero, Silvícola y Pesquero 2017 (Regla Miscelánea 2.13.27)

1.1.0 (31.05.2018)

Se agrega el tipo SIPRED – Sociedades Integradoras e Integradas 2017.

Se agrega la opción para convertir de un tipo DISIF – Personas Morales en General 2016 al tipo SIPRED – Estados Financieros General 2017.

Se corrige la incidencia en las versiones PYME y MICRO que impedía finalizar el proceso de conversión.

Versión 1.3.0 (09.04.2018)

Se agrega el tipo ISSIF – Intermediarios Financieros No Bancarios 2017.

Se agrega la opción para consultar e imprimir la definición de Cruces Declaración F18.

Se agrega la opción para consultar e imprimir la definición de Cruces Balanza XML.

Versión 1.2.0 (29.03.2018)

Se agrega el tipo ISSIF – Establecimientos Permanentes 2017.

Se agrega la opción para importar el catálogo de cuentas y balanza a diciembre o anual XML.

Se agrega la opción para importar la Declaración anual ISR F - 18.

Se incluye la opción para efectuar la verificación ISSIF – PMG vs Código Agrupador SAT.

Se incluye la opción para efectuar la verificación ISSIF – PMG vs Declaración Anual ISR F-18

Versión 3.0.0.4 (19.02.2019)

Se adecuan fórmulas en la hoja Activos Fijos.

Se adecua el vínculo del concepto Otras Deducciones Contables no Fiscales en la hoja Concilicacion RC y RF (Conciliación entre el Resultado Contable y Fiscal).

Se agrega la posibilidad de crear una plantilla para el ejercicio 2019.

Versión 3.0.0.3 (13.02.2019)

Se desbloquean celdas para permitir la edición de los datos en la hoja Resumen Deprec.

Se restablecen vínculos de las celdas destinadas para especificar nuevas asociaciones a los conceptos de la declaración anual en la hoja Resumen Deprec.

Versión 3.0.0.2 (29.01.2019)

Se adecuan las fórmulas del segmento Percepciones exentas para los trabajadores en la hojas Parte ND de Salarios (XLS) y Parte ND de Salarios (XML).

Versión 3.0.0.1 (22.01.2019)

Se corrigen los vínculos del rubro PAGO DE ARRENDAMIENTOS de la hoja IVA Retenciones (XLS).

Se adecua la fórmula del concepto Otras cantidades a favor del contribuyente del rubro DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO en la hoja Formatos Mensuales.